各地级以上市供销合作社，深圳宝安、龙岗区供销合作社，省社直属各公司：

为做好全省供销合作社系统2013年度企业会计决算工作，全面了解和掌握全省系统企业经营情况和财务状况，根据全国总社和广东省财政厅对2013年度企业会计决算工作的要求，现将2013年度企业会计决算工作有关事项通知如下：

一、报表种类

2013年各地需上报省社的报表共8张（表样见附件）：

（一）资产负债表（财会年企01表）；

（二）利润表（财会年企02表）；

（三）所有者权益变动表（财会年企04表）；

（四）资产减值准备情况表（财会年企06表）；

（五）应上交应弥补款项表（财会年企07表）；

（六）基本情况表（财会年企08表）；

（七）供销合作社企业补充指标表（财会年企补13表）；

（八）供销合作社分层级主要财务指标表（财会年企附01表）；

指标填报口径统一按照企业会计准则的有关规定执行。

二、上报要求

（一）报送时间

1、各地2013年度决算报表于2014年2月28日前报送省社，财务分析于2014年3月7日前报送省社；

2、省社直属公司2013年度决算报表于2014年2月28日前报送省社和粤合公司，财务分析于2014年3月7日前报送省社和粤合公司。

（二）报送形式

1、电子版格式

各地市需要报送的电子版包括市、县（市、区）合并会计报表、市、县（市、区）所属企业和基层社分户报表数据，报送至供销合作社网络信息系统，金额单位为“万元”（可保留两位小数）。地级市社负责审核所属县（市、区）供销社、市属企业上报的数据；

省社直属公司需要报送的电子版为两种格式：一是包括公司合并会计报表和纳入合并范围内的子公司报表，按照财政久其软件电子版报表格式填报，金额单位为“元”；二是公司及子公司分户报表数据，报送至供销合作社网络信息系统，金额单位为“万元”（可保留两位小数）。

2、纸质版格式

各单位在省社审核确认各地上报电子版数据无误后，打印上报纸质报表，纸质报表包括汇总封面、编制说明、年度汇总会计报表以及年度财务分析。汇总封面上须加盖单位公章和相关人员签章，采用A3幅面打印纸打印。

三、工作要求

各地供销社要高度重视，加强领导，精心组织。严格按照规定的报表格式和内容，做好报表数据录入、审核、汇总等各项工作。同时做好年度财务分析工作，客观反映社有企业运营特点及发展趋势，真实体现社有资产监管和运营的情况，剖析问题，提出建议，充分发挥财会部门的职能作用，为供销合作社改革发展的中心工作服务。

 

附件下载：2013年度决算报表.rar